Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Seg Top C Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ICATU SEG TOP C FIC FI RF

Gestor

CNPJ

03.499.625/0001-38

Patrimônio

R$ 14.902.644,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU SEG TOP C FIC FI RF

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,24%
rent. Últimos 24 meses
0,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,31% Títulos Públicos R$ 47.977,68
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 47.977,68 0,31%
99,43% Fundos de Investimento R$ 15.601.824,57
Ativo Posição % PL
ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO CNPJ: 07.376.622/0001-68 R$ 15.601.824,57 99,43%
0,06% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,06%
0,19% Valores a Pagar R$ 29.847,43
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 29.847,43 0,19%
0,01% Valores a Receber R$ 1.753,63
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.753,63 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 10,38% 22,19% 26,51%
Volatilidade 0,15% 0,26% 0,24% 0,33% 0,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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