Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF

Gestor

CNPJ

28.320.922/0001-03

Patrimônio

R$ 26.693.279,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF

1,27%
rent. Últimos 12 meses
2,21%
rent. Últimos 24 meses
2,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 26.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Títulos Públicos R$ 25.974.799,80
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 25.929.224,27 99,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 45.575,53 0,18%
0,04% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,04%
0,05% Valores a Pagar R$ 13.543,90
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 13.543,90 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 2.338,18
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.338,18 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,01% 10,92% 22,85% 26,80%
Volatilidade 0,73% 1,27% 2,21% 2,84% 4,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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