Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Seg Aloc Dinamica Fim

FICHA TÉCNICA

ICATU SEG ALOC DINAMICA FIM

Gestor

CNPJ

16.619.471/0001-12

Patrimônio

R$ 542.448,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU SEG ALOC DINAMICA FIM

4,68%
rent. Últimos 12 meses
3,11%
rent. Últimos 24 meses
2,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 711.80 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,80%
Composição Geral
Data base: 02/2023
2,86% Títulos Públicos R$ 23.465,61
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 23.465,61 2,86%
94,90% Fundos de Investimento R$ 777.698,50
Ativo Posição % PL
ICATU VANG HED PREV FIM FIFE CNPJ: 09.315.634/0001-08 R$ 777.698,50 94,90%
1,22% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 1,22%
1,01% Valores a Pagar R$ 8.286,74
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 8.286,74 1,01%
0,00% Valores a Receber R$ 36,46
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 36,46 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,89% 1,01% 9,27% 12,77%
Volatilidade 0,00% 4,68% 3,11% 2,68% 3,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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