Hls Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

HLS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

31.094.153/0001-79

Patrimônio

R$ 7.154.706,93

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

HLS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

7,10%

rent. Últimos 12 meses

14,52%

rent. Últimos 24 meses

14,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 7.39 mi

Média nos últimos 12 meses

5,26%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-13,85%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,57% Títulos Públicos R$ 41.300,10

99,04% Fundos de Investimento R$ 7.137.268,32

Ativo	Posição	% PL
SPX RAPTOR ONE IE FIC FIM CP CNPJ: 18.096.027/0001-95	R$ 3.550.458,45	49,27%
SPX FALCON I FIC FIA CNPJ: 16.565.045/0001-43	R$ 649.306,48	9,01%
SPX RAPTOR ONE FLEX IE FIC FIM CP CNPJ: 41.556.926/0001-45	R$ 554.400,21	7,69%
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80	R$ 518.174,52	7,19%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 338.393,95	4,70%
SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FIC FIM CNPJ: 46.975.573/0001-31	R$ 337.101,08	4,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA	R$ 325.208,53	4,51%
SPX D R E OPP PORTUGA CLASS B FIM IE CNPJ: 42.730.892/0001-26	R$ 261.206,96	3,62%
SPX SEAHAWK GLOBAL ONE FIC FIM CP CNPJ: 41.557.200/0001-27	R$ 237.940,95	3,30%
SPX PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 232.631,98	3,23%