Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi High Income Fic Fi Inc Em Infra Rf

FICHA TÉCNICA

NAVI HIGH INCOME FIC FI INC EM INFRA RF

Gestor

CNPJ

27.954.376/0001-91

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI HIGH INCOME FIC FI INC EM INFRA RF

0,00%
rent. Últimos 12 meses
4,19%
rent. Últimos 24 meses
3,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,75%
Composição Geral
Data base: 11/2022
0,12% Títulos Públicos R$ 7.897,21
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 7.897,21 0,12%
99,65% Fundos de Investimento R$ 6.381.811,38
Ativo Posição % PL
HIGH INCOME FI EM INFRA RF CNPJ: 36.729.801/0001-30 R$ 6.381.811,38 99,65%
0,06% Valores a Pagar R$ 3.806,47
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.806,47 0,06%
0,16% Valores a Receber R$ 10.437,80
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 10.437,80 0,16%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 8,30% 0,00% 8,02% 13,92%
Volatilidade 0,00% 0,00% 4,19% 3,32% 2,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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