Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Harmonia Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

HARMONIA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.140.991/0001-27

Patrimônio

R$ 16.892.514,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

HARMONIA FIC FIM CP IE

5,43%
rent. Últimos 12 meses
9,12%
rent. Últimos 24 meses
8,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,91%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,63% Fundos de Investimento R$ 17.061.176,32
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 9.224.816,19 53,87%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP R$ 7.836.360,13 45,76%
0,26% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 0,26%
0,10% Valores a Pagar R$ 17.184,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 17.184,93 0,10%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,42% -0,80% 17,14% 34,34%
Volatilidade 0,06% 5,43% 9,12% 8,47% 6,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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