Guepardo Valor Inst Fic Fia

FICHA TÉCNICA

GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

Gestor

CNPJ

38.280.883/0001-03

Patrimônio

R$ 485.247.662,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GUEPARDO VALOR INST FIC FIA

18,47%
rent. Últimos 12 meses
20,92%
rent. Últimos 24 meses
22,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 313.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
54

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,22%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,93% Fundos de Investimento R$ 370.566.634,27
Ativo Posição % PL
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIA CNPJ: 14.213.077/0001-54 R$ 370.566.634,27 98,93%
0,02% Caixa R$ 71.514,71
Ativo Posição % PL
TITULO DE CAIXA R$ 71.514,71 0,02%
1,05% Valores a Pagar R$ 3.933.369,51
Ativo Posição % PL
PFee Calculad R$ 3.376.628,29 0,90%
TXREBATE A PAGAR R$ 300.249,25 0,08%
TXGESTAO A PAGAR R$ 227.737,40 0,06%
TXADM A PAGAR R$ 14.269,90 0,00%
TXCUST A PAGAR R$ 10.025,02 0,00%
Despesa Provisão R$ 4.455,68 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 7.644,51
Ativo Posição % PL
CVM DIFERIDO R$ 7.497,21 0,00%
ANBIMA DIFERIDO R$ 147,20 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,53% 42,45% 37,96% 59,78%
Volatilidade 17,39% 18,47% 20,92% 22,36% 22,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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