Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
GUEPARDO VALOR INST FIC FIA
Gestor
CNPJ
38.280.883/0001-03
Patrimônio
R$ 485.247.662,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOGUEPARDO VALOR INST FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIA CNPJ: 14.213.077/0001-54 | R$ 370.566.634,27 | 98,93% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 71.514,71 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFee Calculad | R$ 3.376.628,29 | 0,90% |
| TXREBATE A PAGAR | R$ 300.249,25 | 0,08% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 227.737,40 | 0,06% |
| TXADM A PAGAR | R$ 14.269,90 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 10.025,02 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 4.455,68 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 7.497,21 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 147,20 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,53% | 42,45% | 37,96% | 59,78% | |
| Volatilidade | 17,39% | 18,47% | 20,92% | 22,36% | 22,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |