Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Genoa C C Prev Icatu Seguros Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GENOA C C PREV ICATU SEGUROS FIC FIM

Gestor

CNPJ

42.535.455/0001-51

Patrimônio

R$ 54.643.381,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENOA C C PREV ICATU SEGUROS FIC FIM

3,52%
rent. Últimos 12 meses
3,58%
rent. Últimos 24 meses
3,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 44.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,30%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,26% Fundos de Investimento R$ 58.619.993,37
Ativo Posição % PL
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM CNPJ: 41.575.755/0001-00 R$ 58.619.993,37 99,26%
0,56% Caixa R$ 330.237,79
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 330.237,79 0,56%
0,17% Valores a Pagar R$ 100.224,81
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 100.224,81 0,17%
0,01% Valores a Receber R$ 4.494,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.494,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,49% 12,34% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,16% 3,52% 3,58% 3,58% 3,58%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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