Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
Gestor
CNPJ
41.575.755/0001-00
Patrimônio
R$ 2.595.651.966,08
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOGENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.024.788.640,94 | 35,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 569.624.892,02 | 19,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 96.415.912,09 | 3,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 87.620.756,52 | 3,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 57.934.172,17 | 1,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 41.023.259,38 | 1,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE CNPJ: 41.610.640/0001-09 | R$ 421.508.039,85 | 14,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | R$ 106.604.022,89 | 3,66% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | R$ 65.444.503,04 | 2,25% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 38.811.664,82 | 1,33% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,65% | 15,22% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 3,18% | 3,95% | 4,11% | 4,11% | 4,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |