Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Genial Ms Us Growth Fia Ie

FICHA TÉCNICA

GENIAL MS US GROWTH FIA IE

Gestor

CNPJ

37.331.299/0001-77

Patrimônio

R$ 117.760.452,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENIAL MS US GROWTH FIA IE

29,98%
rent. Últimos 12 meses
45,57%
rent. Últimos 24 meses
43,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 155.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
29,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-63,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
50,75% Investimento Exterior R$ 102.436.213,54
Ativo Posição % PL
Outros R$ 102.436.213,54 50,75%
25,64% Caixa R$ 51.757.886,14
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 51.757.886,14 25,64%
23,60% Valores a Pagar R$ 47.646.984,11
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 47.646.984,11 23,60%
0,01% Valores a Receber R$ 22.677,30
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 22.677,30 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,26% 15,10% -31,79% -51,20%
Volatilidade 29,73% 29,98% 45,57% 43,13% 42,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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