Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Genial Ms Global Brands Fia Ie

FICHA TÉCNICA

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIA IE

Gestor

CNPJ

37.331.285/0001-53

Patrimônio

R$ 57.202.507,91

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIA IE

13,62%
rent. Últimos 12 meses
21,15%
rent. Últimos 24 meses
20,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 97.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-20,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
91,64% Investimento Exterior R$ 46.623.980,38
Ativo Posição % PL
Outros R$ 46.623.980,38 91,64%
8,28% Caixa R$ 4.215.185,82
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 4.215.185,82 8,28%
0,05% Valores a Pagar R$ 25.876,73
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 25.876,73 0,05%
0,03% Valores a Receber R$ 14.287,66
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 14.287,66 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,92% 9,99% -1,43% 4,65%
Volatilidade 11,50% 13,62% 21,15% 20,08% 20,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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