Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Genial Ms Global Brands Fic Fia Ie

FICHA TÉCNICA

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE

Gestor

CNPJ

37.331.342/0001-02

Patrimônio

R$ 57.282.020,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE

13,59%
rent. Últimos 12 meses
21,14%
rent. Últimos 24 meses
20,06%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 98.03 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,66%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
45

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,94%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,21% Fundos de Investimento R$ 50.827.577,11
Ativo Posição % PL
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIA IE CNPJ: 37.331.285/0001-53 R$ 50.827.577,11 96,21%
3,63% Caixa R$ 1.915.328,23
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.915.328,23 3,63%
0,14% Valores a Pagar R$ 73.445,32
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 73.445,32 0,14%
0,02% Valores a Receber R$ 12.041,43
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 12.041,43 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,85% 8,93% -3,22% 1,96%
Volatilidade 11,48% 13,59% 21,14% 20,06% 20,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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