Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
GENERALE FIM CP IE
Gestor
CNPJ
20.661.438/0001-28
Patrimônio
R$ 21.993.818,80
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOGENERALE FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 346.272,07 | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 208.123,32 | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 207.420,02 | 0,46% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 14.043.164,30 | 31,22% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 2.404.973,46 | 5,35% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SMFT3 | R$ 27.743.428,00 | 61,69% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 140,93 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 16.267,10 | 0,04% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.644,26 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 1.721,77 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,12% | 19,03% | 361,51% | 356,48% | |
| Volatilidade | 42,71% | 79,77% | 306,82% | 251,32% | 171,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |