Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gavea Macro Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GAVEA MACRO II FIC FIM

Gestor

CNPJ

09.289.134/0001-49

Patrimônio

R$ 272.257.841,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GAVEA MACRO II FIC FIM

4,78%
rent. Últimos 12 meses
4,19%
rent. Últimos 24 meses
4,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 270.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
56

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,65%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,83% Fundos de Investimento R$ 268.401.094,96
Ativo Posição % PL
GAVEA MACRO II MASTER FIM CNPJ: 09.289.155/0001-64 R$ 267.860.273,27 99,63%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 540.821,69 0,20%
0,00% Caixa R$ 4.943,96
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 4.943,96 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 443.445,56
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 443.445,56 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 7.482,16
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.482,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,82% 7,51% 27,01% 37,22%
Volatilidade 4,24% 4,78% 4,19% 4,19% 5,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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