G5 Le Mans Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

4,13% Títulos Públicos R$ 551.537,13

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 551.537,13	4,13%

85,28% Fundos de Investimento R$ 11.402.150,61

Ativo	Posição	% PL
G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM CNPJ: 38.537.652/0001-32	R$ 1.502.103,94	11,24%
G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP CNPJ: 37.334.028/0001-75	R$ 1.388.129,00	10,38%
G5 ALLOCATION EQUITIES FIC FIA CNPJ: 18.060.935/0001-29	R$ 896.510,43	6,71%
G5 F TIGER FIM CP IE CNPJ: 40.054.288/0001-00	R$ 827.736,70	6,19%
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19	R$ 728.953,29	5,45%
G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP CNPJ: 30.618.614/0001-00	R$ 683.328,94	5,11%
G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE CNPJ: 39.362.976/0001-40	R$ 566.384,94	4,24%
G5 TERRAS FIM CP CNPJ: 34.172.705/0001-08	R$ 551.959,95	4,13%
G5 ALLOCATION FIM CP CNPJ: 30.453.289/0001-65	R$ 435.354,10	3,26%

7,14% Debêntures R$ 954.075,23

0,87% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 116.213,17

0,02% Caixa R$ 2.996,93

2,47% Outros R$ 330.084,33

0,08% Valores a Pagar R$ 10.649,95

0,01% Valores a Receber R$ 1.954,90