Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

G5 Feeder Delta Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

G5 FEEDER DELTA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

36.016.565/0001-04

Patrimônio

R$ 23.236.940,95

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

G5 FEEDER DELTA FIM CP IE

22,72%
rent. Últimos 12 meses
20,15%
rent. Últimos 24 meses
16,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 26.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
90

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,51%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 25.471.201,90
Ativo Posição % PL
Delta Energia Pré-Pagamento I FIDC R$ 23.901.095,16 93,79%
G5 FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 23.668.524/0001-50 R$ 1.570.106,74 6,16%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 3.000,00 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 2.663,87
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.663,87 0,01%
0,03% Valores a Receber R$ 7.957,40
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.957,40 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,07% -21,23% -24,46% -7,33%
Volatilidade 1,85% 22,72% 20,15% 16,47% 14,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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