G5 Bardauni Fim Cp Inv Exter

FICHA TÉCNICA

G5 BARDAUNI FIM CP INV EXTER

Gestor

CNPJ

13.547.622/0001-86

Patrimônio

R$ 175.084.523,48

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

G5 BARDAUNI FIM CP INV EXTER

1A 2A 5A Início

2,41%

rent. Últimos 12 meses

2,39%

rent. Últimos 24 meses

3,06%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 176.16 mi

Média nos últimos 12 meses

2,11%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,93% Títulos Públicos R$ 5.336.637,27

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.294.468,81	2,36%

77,27% Fundos de Investimento R$ 140.555.934,44

Ativo	Posição	% PL
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19	R$ 13.771.629,38	7,57%
G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP CNPJ: 37.334.028/0001-75	R$ 12.605.560,79	6,93%
G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP CNPJ: 30.618.614/0001-00	R$ 10.153.811,96	5,58%
G5 ALLOCATION EQUITIES FIC FIA CNPJ: 18.060.935/0001-29	R$ 7.084.731,93	3,89%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 5.827.685,30	3,20%
G5 ALLOCATION FIM CP CNPJ: 30.453.289/0001-65	R$ 5.556.784,10	3,05%
G5 NICHE TEC F FIM CP IE CNPJ: 37.334.118/0001-66	R$ 5.496.317,62	3,02%
G5 ALLOCATION PREFIXADO FI RF CP CNPJ: 37.333.999/0001-09	R$ 5.462.537,73	3,00%
G5 ALLOCATION FIC FIM CNPJ: 04.869.180/0001-01	R$ 5.426.274,08	2,98%