Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

G5 Allocation Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

G5 ALLOCATION II FIC FIM

Gestor

CNPJ

38.317.872/0001-50

Patrimônio

R$ 25.713.265,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

G5 ALLOCATION II FIC FIM

9,05%
rent. Últimos 12 meses
6,97%
rent. Últimos 24 meses
6,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 29.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
60

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 28.570.775,23
Ativo Posição % PL
G5 ALLOCATION FIC FIM CNPJ: 04.869.180/0001-01 R$ 28.396.191,88 99,30%
G5 FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 23.668.524/0001-50 R$ 174.583,35 0,61%
0,01% Caixa R$ 2.926,76
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 2.926,76 0,01%
0,05% Valores a Pagar R$ 13.431,47
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 13.431,47 0,05%
0,03% Valores a Receber R$ 8.734,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 8.734,04 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 7,99% 27,57% 34,81%
Volatilidade 2,61% 9,05% 6,97% 6,08% 6,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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