Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FUNDSMITH GLOBAL EQ BTG ACS FIA IE
Gestor
CNPJ
41.373.588/0001-06
Patrimônio
R$ 19.688.586,62
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFUNDSMITH GLOBAL EQ BTG ACS FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE CNPJ: 41.544.075/0001-10 | R$ 17.552.581,29 | 85,98% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 | R$ 352.794,36 | 1,73% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CONTA CORRENTE | R$ 1.875,08 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 393.307,95 | 1,93% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/02/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 266.164,04 | 1,30% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 18.354,00 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 912.629,27 | 4,47% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 916.479,56 | 4,49% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,46% | 18,61% | 14,51% | 0,00% | |
| Volatilidade | 9,88% | 12,87% | 18,95% | 17,06% | 17,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |