Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Fim Mac

FICHA TÉCNICA

ITAU FIM MAC

Gestor

CNPJ

42.380.567/0001-80

Patrimônio

R$ 53.951.122,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FIM MAC

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 51.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Títulos Públicos R$ 51.994.191,33
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 37.628.726,57 72,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 14.365.464,76 27,59%
0,11% Caixa R$ 58.879,60
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 58.879,60 0,11%
0,01% Valores a Pagar R$ 6.929,85
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.929,85 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,88% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,04% 0,07% 0,09% 0,09% 0,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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