Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI MANACA RF REF DI LP
Gestor
CNPJ
42.120.395/0001-06
Patrimônio
R$ 633.191.387,41
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI MANACA RF REF DI LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 373.234.922,04 | 70,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 82.831.578,46 | 15,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 56.555.710,64 | 10,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 13.078.363,96 | 2,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.735,75 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 50.621,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,88 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,74% | 27,20% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,07% | 0,08% | 0,09% | 0,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |