Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Brasil 2027 Tp Rf

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF

Gestor

CNPJ

45.443.514/0001-50

Patrimônio

R$ 433.271.245,42

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF

5,18%
rent. Últimos 12 meses
5,61%
rent. Últimos 24 meses
5,61%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 396.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
82

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,22%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Títulos Públicos R$ 429.373.059,59
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 428.077.713,24 99,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.295.346,35 0,30%
0,00% Caixa R$ 11.155,81
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 11.155,81 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 29.362,54
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 29.362,54 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,87
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,87 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,42% 6,47% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,74% 5,18% 5,61% 5,61% 5,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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