Frates Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FRATES FIM CP IE

Gestor

TAIBA INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

26.690.643/0001-06

Patrimônio

R$ 95.163.299,93

Taxa de Administração

0.7

Administrador

TAIBA INVESTIMENTOS LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FRATES FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,00%

rent. Últimos 12 meses

6,90%

rent. Últimos 24 meses

11,17%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 96.41 mi

Média nos últimos 12 meses

4,71%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,28% Títulos Públicos R$ 1.248.210,58

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 537.968,95	0,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 358.240,11	0,37%

98,63% Fundos de Investimento R$ 95.993.055,42

Ativo	Posição	% PL
CSHG TRINITY FIM CP IE CNPJ: 23.781.802/0001-81	R$ 54.865.853,29	56,37%
TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES	R$ 17.035.624,05	17,50%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 7.365.556,23	7,57%
TREECORP REAL ESTATE FII - I	R$ 6.263.647,50	6,44%
TESOURARIA 2A FD ANT FIM CP CNPJ: 45.645.871/0001-09	R$ 3.320.484,76	3,41%
MINT EDUCACAO II FIC FIA CNPJ: 34.081.115/0001-70	R$ 3.125.584,59	3,21%
ALIANZA OFFICES- FIM LP CPADO CNPJ: 32.006.888/0001-66	R$ 2.632.006,24	2,70%
JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.319.670,53	1,36%