Frater Kinea Prev Fim Cp

Data base: 09/2023

3,10% Títulos Públicos R$ 2.577.540,47

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.789.672,08	2,15%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 622.260,26	0,75%

83,02% Fundos de Investimento R$ 68.998.813,91

Ativo	Posição	% PL
KINEA CP PREV II RF CNPJ: 39.895.022/0001-00	R$ 68.390.221,55	82,29%
KINEA CREDITO INT BRL RF CP IE FI CNPJ: 41.710.349/0001-02	R$ 608.592,36	0,73%

6,32% Debêntures R$ 5.255.226,26

Ativo	Posição	% PL
BRKPA0	R$ 2.451.955,76	2,95%
AEGPA3	R$ 1.583.622,51	1,91%
ENEV22	R$ 819.587,79	0,99%

0,01% Caixa R$ 9.071,10

0,16% Mercado Futuro R$ 131.076,38

7,33% Outros R$ 6.095.631,57

Ativo	Posição	% PL
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:240431	R$ 2.133.107,32	2,57%
CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:200335	R$ 2.129.323,96	2,56%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:220233	R$ 1.833.200,29	2,21%

0,05% Valores a Pagar R$ 42.209,71

0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79