Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIM MILAS II MASTER FIM CP
Gestor
CNPJ
37.719.452/0001-38
Patrimônio
R$ 328.417.486,84
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIM MILAS II MASTER FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 21.159.204,39 | 8,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 4.460.410,45 | 1,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 200.198,52 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO | R$ 150.471.481,43 | 59,51% |
| SALERNO - FIM CP | R$ 38.311.630,30 | 15,15% |
| FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | R$ 22.072.200,07 | 8,73% |
| FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | R$ 10.001.251,13 | 3,96% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 | R$ 6.150.184,96 | 2,43% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 5.002,92 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 21.420,60 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,36% | 8,69% | 19,20% | 31,52% | |
| Volatilidade | 0,24% | 1,79% | 6,63% | 5,71% | 5,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |