Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fim Cp Soure

FICHA TÉCNICA

FIM CP SOURE

Gestor

CNPJ

26.360.048/0001-02

Patrimônio

R$ 98.201.057,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIM CP SOURE

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 92.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Títulos Públicos R$ 94.822.764,30
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 45.789.557,69 48,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 37.464.820,46 39,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 11.568.386,15 12,19%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 29.956,79
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 29.956,79 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,39% 26,32% 32,30%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,06% 0,23% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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