Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIM CP SODEPAR
Gestor
CNPJ
15.394.520/0001-01
Patrimônio
R$ 1.053.271.298,71
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIM CP SODEPAR
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PORT2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | R$ 317.037.793,35 | 23,72% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ABERTO EAN | R$ 144.628.013,17 | 10,82% |
| PESCARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | R$ 124.891.644,67 | 9,34% |
| AMARILIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA | R$ 13.100.269,22 | 0,98% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 502.734,93 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 75.400.000,00 | 5,64% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 6.500,00 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.199,62 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | R$ 660.907.540,68 | 49,45% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 12.242,33 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | 10,68% | 101,33% | 99,86% | |
| Volatilidade | 0,04% | 10,00% | 32,01% | 26,17% | 33,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |