Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIM CITIBRAZIL BOND FUND IE
Gestor
CNPJ
71.734.461/0001-36
Patrimônio
R$ 577.105.415,18
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIM CITIBRAZIL BOND FUND IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 641.122.000,00 | 15,79% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NET SWAP LIBOR 151045 x USD 151045 | R$ 93.733.130,11 | 2,31% |
| NET SWAP LIBOR 151045 x USD 151045 | R$ 93.733.130,11 | 2,31% |
| NET SWAP LIBOR 151042 x USD 151042 | R$ 88.889.283,79 | 2,19% |
| NET SWAP LIBOR 151042 x USD 151042 | R$ 88.889.283,79 | 2,19% |
| NET SWAP LIBOR151042A x USD 151042A | R$ 87.792.959,76 | 2,16% |
| NET SWAP LIBOR151042A x USD 151042A | R$ 87.792.959,76 | 2,16% |
| NET SWAP JPY 281025 x VCP 281025 | R$ 71.372.015,37 | 1,76% |
| NET SWAP JPY 281025 x VCP 281025 | R$ 71.372.015,37 | 1,76% |
| NET SWAP JPY 271026 x VCP 271026 | R$ 70.097.680,37 | 1,73% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,71% | 12,46% | 26,19% | 31,49% | |
| Volatilidade | 0,18% | 0,11% | 0,09% | 0,26% | 38,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |