Fim Chelsea Ie Cp

FICHA TÉCNICA

FIM CHELSEA IE CP

Gestor

CNPJ

19.997.581/0001-06

Patrimônio

R$ 20.850.500,58

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM CHELSEA IE CP

1A 2A 5A Início

2,34%

rent. Últimos 12 meses

2,96%

rent. Últimos 24 meses

3,46%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.48 mi

Média nos últimos 12 meses

2,18%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,22% Títulos Públicos R$ 4.450.817,51

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.083.581,22	9,93%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.316.423,32	6,28%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 849.865,33	4,05%

71,76% Fundos de Investimento R$ 15.051.722,41

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 5.723.213,16	27,28%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP FEEDER I CNPJ: 13.143.665/0001-04	R$ 984.292,77	4,69%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 908.599,09	4,33%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 760.783,62	3,63%
LEGACY CAPITAL J FIC FIM CNPJ: 34.218.783/0001-04	R$ 610.372,22	2,91%
CLAVE ALPHA MACRO J FIC FIM CNPJ: 41.763.119/0001-01	R$ 597.031,92	2,85%
GENOA CAPITAL RADAR J FIC FIM CNPJ: 36.017.763/0001-92	R$ 564.854,63	2,69%