Fim Canary Ie

Data base: 09/2023

91,40% Títulos Públicos R$ 3.665.304.721,77

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.577.010.471,91	64,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 942.526.584,26	23,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 145.199.665,60	3,62%

2,77% Mercado Futuro R$ 110.977.248,20

Ativo	Posição	% PL
DI1FUTF26	R$ 66.897.403,34	1,67%
DI Futuro - 04/01/2027	R$ 45.860.283,28	1,14%
DI Futuro - 02/01/2031	R$ 14.758.870,88	0,37%
Dolar Futuro - 02/10/2023	R$ 10.852.743,75	0,27%

2,45% Investimento Exterior R$ 98.207.405,15

Ativo	Posição	% PL
Outros	R$ 98.207.405,15	2,45%

1,27% Outros R$ 51.025.353,97

0,00% Caixa R$ 5.126,56

-1,20% Opções R$ -47.987.731,40

0,01% Valores a Pagar R$ 379.881,02

3,30% Valores a Receber R$ 132.446.763,61

Ativo	Posição	% PL
VAL A RECEBE VLR RECE	R$ 89.717.956,75	2,24%
ORD. VENDA BOLSAS	R$ 42.714.805,89	1,07%