Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fim Baltico Ii Cp

FICHA TÉCNICA

FIM BALTICO II CP

Gestor

CNPJ

16.877.602/0001-61

Patrimônio

R$ 27.603.863,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIM BALTICO II CP

3,80%
rent. Últimos 12 meses
3,48%
rent. Últimos 24 meses
3,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 26.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,70%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
54,31% Títulos Públicos R$ 14.434.431,83
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 14.434.431,83 54,31%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
45,56% Outros R$ 12.107.941,70
Ativo Posição % PL
CRI/HABITASE/100415/110432/09304427000158 R$ 12.107.941,70 45,56%
0,12% Valores a Pagar R$ 31.598,51
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 31.598,51 0,12%
0,01% Valores a Receber R$ 2.338,18
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.338,18 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 14,33% 29,74% 48,09%
Volatilidade 0,99% 3,80% 3,48% 3,15% 1,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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