Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIM ALVES CP IE
Gestor
CNPJ
30.077.156/0001-31
Patrimônio
R$ 153.885,15
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIM ALVES CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TESOURARIA 1B - FIM CP CNPJ: 33.736.882/0001-07 | R$ 2.406.423,59 | 41,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VORTX CAIXA | R$ 3.040,70 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LFT SELIC - 01/03/2028 | R$ 386.234,12 | 6,58% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Performance RECOLHER | R$ 2.837.279,22 | 48,35% |
| TX ADM PENDENTE | R$ 15.000,00 | 0,26% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 5.000,00 | 0,09% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | R$ 3.033,32 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Performance PROVISÃO | R$ 211.565,26 | 3,61% |
| VAL A RECEBE | R$ 598,63 | 0,01% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 201,61 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,87% | 18,96% | -98,79% | -98,38% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,93% | 1237,03% | 1010,40% | 743,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |