Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fim 114

FICHA TÉCNICA

FIM 114

Gestor

CNPJ

07.793.733/0001-70

Patrimônio

R$ 105.486.552,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIM 114

0,80%
rent. Últimos 12 meses
0,71%
rent. Últimos 24 meses
0,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 173.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,73%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,12% Títulos Públicos R$ 227.614,24
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 227.614,24 0,12%
99,88% Fundos de Investimento R$ 195.298.369,78
Ativo Posição % PL
FIM ITAPEMA 114 CNPJ: 26.978.139/0001-06 R$ 98.995.946,89 50,63%
FIM MARAU CNPJ: 17.518.950/0001-05 R$ 96.302.422,89 49,25%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 6.221,19
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 6.221,19 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 6.235,14
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.235,14 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 12,71% 26,14% 30,58%
Volatilidade 0,35% 0,80% 0,71% 0,79% 3,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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