Filomena Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

FILOMENA MULT CP FI

Gestor

CNPJ

15.649.550/0001-03

Patrimônio

R$ 66.648.345,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FILOMENA MULT CP FI

7,23%
rent. Últimos 12 meses
8,43%
rent. Últimos 24 meses
8,63%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 65.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,85% Fundos de Investimento R$ 65.517.376,51
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 8.030.913,25 12,12%
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13 R$ 4.694.540,54 7,08%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38 R$ 3.907.485,35 5,90%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19 R$ 3.700.245,98 5,58%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39 R$ 3.664.625,49 5,53%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 R$ 3.491.420,93 5,27%
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FIM CNPJ: 21.470.989/0001-77 R$ 3.476.783,54 5,25%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63 R$ 3.286.373,91 4,96%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07 R$ 3.283.108,93 4,95%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12 R$ 3.260.996,64 4,92%
1,07% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 707.255,29
0,02% Caixa R$ 10.868,31
0,04% Valores a Pagar R$ 28.437,43
0,02% Valores a Receber R$ 15.016,78

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,01% 11,28% 18,00% 18,35%
Volatilidade 6,30% 7,23% 8,43% 8,63% 6,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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