Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIC FPS II MULTIMERCADO CP IE
Gestor
CNPJ
26.154.109/0001-77
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIC FPS II MULTIMERCADO CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FSR FIM CP IE CNPJ: 27.347.300/0001-06 | R$ 22.096.709,97 | 98,99% |
| BV SOBERANO RF FI CNPJ: 09.238.487/0001-10 | R$ 205.229,42 | 0,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 5.522,23 | 0,02% |
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 3.115,15 | 0,01% |
| CETIP PROVISÃO | R$ 1.924,93 | 0,01% |
| PENDENCIAS BOVESPA | R$ 559,43 | 0,00% |
| TXCONSULTORI A PG | R$ 551,53 | 0,00% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 367,28 | 0,00% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 206,26 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Ajuste Cota Despesa | R$ 8.280,57 | 0,04% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 162,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |