Target Ii Fim Lp Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TARGET II FIM LP CP IE

Gestor

CNPJ

01.626.952/0001-88

Patrimônio

R$ 52.700.629,25

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TARGET II FIM LP CP IE

1A 2A 5A Início

2,59%

rent. Últimos 12 meses

4,66%

rent. Últimos 24 meses

5,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 50.74 mi

Média nos últimos 12 meses

2,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,22%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,00% Títulos Públicos R$ 2.094.179,63

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.801.580,55	3,44%

89,42% Fundos de Investimento R$ 46.848.250,64

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 8.508.415,95	16,24%
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13	R$ 7.191.755,51	13,73%
VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP CNPJ: 17.313.316/0001-36	R$ 3.020.337,11	5,77%
LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 30.586.677/0001-14	R$ 2.702.188,70	5,16%
VERDE FIC FIM CNPJ: 22.187.946/0001-41	R$ 2.391.593,68	4,56%
CSHG PATRIA INF IV FIM CNPJ: 31.713.505/0001-27	R$ 1.914.317,98	3,65%
ANDBANK FEEDER ACTYUS FINTECH FUNDO I FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.834.254,54	3,50%
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 1.832.653,55	3,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS	R$ 1.654.984,80	3,16%