Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fiat Previ Fic Fi Especialmente Constituidos

FICHA TÉCNICA

FIAT PREVI FIC FI ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS

Gestor

CNPJ

03.821.440/0001-06

Patrimônio

R$ 911.402.494,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIAT PREVI FIC FI ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 869.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 893.892.114,02
Ativo Posição % PL
PORTFOLIO 5 FIE RF CNPJ: 07.647.609/0001-04 R$ 891.910.071,27 99,68%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 1.982.042,75 0,22%
0,01% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,01%
0,07% Valores a Pagar R$ 591.012,71
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 591.012,71 0,07%
0,03% Valores a Receber R$ 231.703,29
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 231.703,29 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,70% 26,86% 33,20%
Volatilidade 0,10% 0,11% 0,12% 0,26% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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