Fia Rva Emb Ii

FICHA TÉCNICA

FIA RVA EMB II

Gestor

CNPJ

13.294.268/0001-25

Patrimônio

R$ 111.281.757,58

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIA RVA EMB II

15,90%
rent. Últimos 12 meses
18,43%
rent. Últimos 24 meses
19,01%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 211.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,64% Títulos Públicos R$ 3.889.405,33
85,05% Ações R$ 201.589.443,32
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 33.269.296,10 14,04%
PETR4 R$ 19.071.363,76 8,05%
ITUB4 R$ 16.161.025,77 6,82%
PETR3 R$ 8.532.828,00 3,60%
RENT3 R$ 7.109.184,00 3,00%
BBAS3 R$ 6.675.970,00 2,82%
BPAC11 R$ 6.502.951,00 2,74%
BBDC4 R$ 6.230.224,00 2,63%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,04% Mercado Futuro R$ 98.275,00
6,37% Valores a Pagar R$ 15.098.473,83
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 15.098.473,83 6,37%
6,89% Valores a Receber R$ 16.342.814,65
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 16.342.814,65 6,89%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,74% 13,47% 15,69% 10,20%
Volatilidade 11,72% 15,90% 18,43% 19,01% 22,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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