Fia Index

FICHA TÉCNICA

FIA INDEX

Gestor

CNPJ

09.296.055/0001-65

Patrimônio

R$ 463.293.950,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIA INDEX

16,31%
rent. Últimos 12 meses
18,81%
rent. Últimos 24 meses
19,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 516.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,52%
Composição Geral
Data base: 09/2023
-0,07% Títulos Públicos R$ 6.997,07
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 6.997,07 -0,07%
-2.738,56% Fundos de Investimento R$ 264.472.597,83
Ativo Posição % PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19 R$ 60.826.819,50 -629,85%
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 32.203.211/0001-18 R$ 65.871.577,08 -682,09%
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 34.606.480/0001-50 R$ 66.854.610,00 -692,26%
2.844,09% ETF R$ -274.664.847,17
Ativo Posição % PL
BOVV11 R$ -141.929.245,50 1.469,65%
BOVA11 R$ -131.369.978,75 1.360,31%
BOVB11 R$ -1.365.622,92 14,14%
-0,02% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 -0,02%
-0,65% Valores a Pagar R$ 62.452,51
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 62.452,51 -0,65%
-4,80% Valores a Receber R$ 463.424,86
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 463.424,86 -4,80%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,88% 13,95% 13,90% 8,59%
Volatilidade 12,12% 16,31% 18,81% 19,29% 24,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

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