Fia Hs Ie

FICHA TÉCNICA

FIA HS IE

Gestor

CNPJ

10.141.924/0001-61

Patrimônio

R$ 1.127.183.417,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIA HS IE

13,89%
rent. Últimos 12 meses
15,35%
rent. Últimos 24 meses
15,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.02 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,11% Títulos Públicos R$ 11.299.499,13
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 7.983.314,23 0,78%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.316.184,90 0,32%
95,25% Fundos de Investimento R$ 973.856.018,34
Ativo Posição % PL
FORTALEZA FIA I IE CNPJ: 12.029.928/0001-88 R$ 835.978.488,24 81,77%
FORTALEZA FIM II PE IE CNPJ: 38.498.987/0001-99 R$ 124.260.546,59 12,15%
SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R$ 8.706.068,13 0,85%
FORTALEZA FI EM AÇÕES III INTERNACIONAL IE R$ 4.910.915,38 0,48%
3,18% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 32.562.173,66
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 32.562.173,66 3,18%
0,00% Caixa R$ 5.461,68
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.461,68 0,00%
0,08% Valores a Pagar R$ 841.235,63
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 841.235,63 0,08%
0,37% Valores a Receber R$ 3.817.718,32
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.817.718,32 0,37%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,91% 15,09% 8,12% 2,55%
Volatilidade 10,56% 13,89% 15,35% 15,22% 19,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS