Fi Mel Mult Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FI MEL MULT CP IE

Gestor

CNPJ

18.041.789/0001-94

Patrimônio

R$ 14.613.257,22

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FI MEL MULT CP IE

1A 2A 5A Início

5,31%

rent. Últimos 12 meses

5,36%

rent. Últimos 24 meses

5,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 14.62 mi

Média nos últimos 12 meses

3,41%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,69%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,01% Títulos Públicos R$ 3.556.168,85

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.245.767,47	8,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 997.263,58	6,73%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 619.944,84	4,19%

75,90% Fundos de Investimento R$ 11.241.528,01

Ativo	Posição	% PL
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61	R$ 997.050,45	6,73%
V8 VANQUISH TERMO FI RF CNPJ: 36.017.289/0001-07	R$ 789.814,65	5,33%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 32.073.525/0001-43	R$ 696.770,33	4,70%
ARX EVEREST FIC FI RF CP CNPJ: 32.102.131/0001-76	R$ 633.280,36	4,28%
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP CNPJ: 22.100.009/0001-07	R$ 632.213,88	4,27%
AZBWM KA FIC FIM CNPJ: 34.780.565/0001-50	R$ 613.412,80	4,14%
LEGACY CAPITAL AZWM FIC FIM CNPJ: 33.925.125/0001-81	R$ 603.470,40	4,07%