Fi Kprev Multimercado Cp

FICHA TÉCNICA

FI KPREV MULTIMERCADO CP

Gestor

CNPJ

10.347.270/0001-27

Patrimônio

R$ 495.051.092,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FI KPREV MULTIMERCADO CP

0,25%
rent. Últimos 12 meses
0,42%
rent. Últimos 24 meses
0,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 476.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
84,57% Títulos Públicos R$ 405.703.618,44
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 130.629.082,92 27,23%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 62.348.508,99 13,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 60.621.135,57 12,64%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 54.634.618,71 11,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 48.680.779,09 10,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 41.679.205,50 8,69%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 7.110.287,66 1,48%
15,42% Fundos de Investimento R$ 74.000.819,34
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 07.966.986/0001-06 R$ 74.000.819,34 15,42%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
0,00% Valores a Pagar R$ 13.369,88
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 13.369,88 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 23.790,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.790,73 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 10,65% 24,16% 43,37%
Volatilidade 0,18% 0,25% 0,42% 0,44% 1,50%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

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