Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
Gestor
CNPJ
34.081.690/0001-72
Patrimônio
R$ 70.394.349,01
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | R$ 65.569.114,79 | 98,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VORTX CAIXA | R$ 1.057.177,35 | 1,58% |
| BRADESCO CAIXA | R$ 3.312,31 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | R$ 31.493,61 | 0,05% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | R$ 18.700,00 | 0,03% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 8.049,10 | 0,01% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | R$ 3.219,64 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESP COMISS DIFERIDO | R$ 14.639,67 | 0,02% |
| Ajuste Cota Despesa | R$ 11.258,10 | 0,02% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 3.124,08 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,23% | 19,56% | 42,84% | 19,16% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,19% | 0,14% | 26,24% | 22,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |