Fi Exclusivo Rf Munich Re Do Brasil

FICHA TÉCNICA

FI EXCLUSIVO RF MUNICH RE DO BRASIL

Gestor

CNPJ

12.030.030/0001-20

Patrimônio

R$ 1.789.121.571,51

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FI EXCLUSIVO RF MUNICH RE DO BRASIL

1,69%
rent. Últimos 12 meses
2,11%
rent. Últimos 24 meses
2,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.71 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,63%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Títulos Públicos R$ 1.737.004.080,99
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 247.620.474,18 14,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 173.958.692,34 10,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 158.482.521,91 9,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 145.689.956,52 8,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 124.850.371,63 7,19%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 124.636.873,35 7,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 109.942.607,97 6,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 105.334.417,75 6,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 74.262.118,25 4,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 69.331.356,43 3,99%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,01% Valores a Pagar R$ 191.443,73
0,00% Valores a Receber R$ 14.029,06

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 15,01% 26,60% 26,42%
Volatilidade 1,03% 1,69% 2,11% 2,36% 2,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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