Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Governo De Pernambuco Ii Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC GOVERNO DE PERNAMBUCO II RF CP

Gestor

CNPJ

42.120.371/0001-57

Patrimônio

R$ 1.620.524.090,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC GOVERNO DE PERNAMBUCO II RF CP

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 399.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 107.756.406,85
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO CNPJ: 04.150.666/0001-87 R$ 107.756.406,85 99,99%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 6.086,75
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.086,75 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 3.628,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.628,04 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,65% 24,70% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,05% 0,06% 0,13% 0,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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