Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fcopel Fi Rf Cp Ii

FICHA TÉCNICA

FCOPEL FI RF CP II

Gestor

CNPJ

30.330.495/0001-88

Patrimônio

R$ 163.440.517,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FCOPEL FI RF CP II

2,16%
rent. Últimos 12 meses
2,98%
rent. Últimos 24 meses
3,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 164.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,33%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,48% Títulos Públicos R$ 26.195.955,93
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 7.918.812,40 4,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.746.524,19 2,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.552.658,19 2,10%
7,20% Fundos de Investimento R$ 12.179.257,99
67,46% Debêntures R$ 114.186.629,97
Ativo Posição % PL
GASP17 R$ 7.886.181,30 4,66%
CNRD11 R$ 4.079.875,23 2,41%
BRKPA0 R$ 3.789.100,15 2,24%
JSMLB5 R$ 3.618.928,43 2,14%
RAHD11 R$ 3.343.316,63 1,98%
3,43% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.807.802,36
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 4.799.856,49 2,84%
1,92% Títulos Privados R$ 3.241.310,77
0,01% Caixa R$ 10.333,50
0,20% Mercado Futuro R$ 331.676,70
0,00% Opções R$ 75,35
4,28% Outros R$ 7.241.070,55
Ativo Posição % PL
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:180232 R$ 7.241.070,55 4,28%
0,03% Valores a Pagar R$ 53.734,51
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,90% 11,22% 21,72% 27,48%
Volatilidade 1,39% 2,16% 2,98% 3,42% 3,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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