Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fauno Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FAUNO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.444.074/0001-80

Patrimônio

R$ 4.963.326,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FAUNO FIM CP IE

1,98%
rent. Últimos 12 meses
2,72%
rent. Últimos 24 meses
2,72%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,96%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
11,50% Títulos Públicos R$ 509.544,36
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 302.867,38 6,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 206.676,98 4,66%
88,33% Fundos de Investimento R$ 3.914.449,88
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 3.914.449,88 88,33%
0,16% Valores a Pagar R$ 7.029,38
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.029,38 0,16%
0,02% Valores a Receber R$ 684,40
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 684,40 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 10,68% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,01% 1,98% 2,72% 2,72% 2,72%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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