Cshg Fassis Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG FASSIS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

29.106.510/0001-20

Patrimônio

R$ 63.093.272,54

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG FASSIS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,11%

rent. Últimos 12 meses

2,51%

rent. Últimos 24 meses

2,56%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 61.39 mi

Média nos últimos 12 meses

2,71%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,32%

Composição Geral

Data base: 09/2023

29,47% Títulos Públicos R$ 18.289.251,22

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.228.975,83	19,71%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 4.328.298,70	6,97%

70,48% Fundos de Investimento R$ 43.739.241,78

Ativo	Posição	% PL
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI RF REF CNPJ: 09.591.381/0001-03	R$ 11.434.156,06	18,42%
CSHG PORTFOLIO CP FIC FIM CNPJ: 20.216.100/0001-67	R$ 5.800.945,85	9,35%
CSHG TOP HFMASTER FIC FIFIM CP IE CNPJ: 26.859.577/0001-47	R$ 4.767.508,08	7,68%
CS EV P FIX INC STR FIC FIM CP CNPJ: 34.738.254/0001-23	R$ 3.645.276,45	5,87%
ABSOLUTE VERTEX CSHG FIC FIM CNPJ: 18.422.272/0001-45	R$ 3.113.131,74	5,02%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 2.978.052,00	4,80%
CSHG TOP LONG BIAS MASTER FIC FIM CNPJ: 26.861.017/0001-27	R$ 2.940.579,39	4,74%
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 35.700.369/0001-91	R$ 2.415.299,85	3,89%