Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fabula 226 Fia – Ie

FICHA TÉCNICA

FABULA 226 FIA – IE

Gestor

CNPJ

09.606.116/0001-43

Patrimônio

R$ 91.495.338,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FABULA 226 FIA – IE

26,38%
rent. Últimos 12 meses
31,19%
rent. Últimos 24 meses
28,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 82.45 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
25,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-42,99%
Composição Geral
Data base: 05/2023
91,69% Fundos de Investimento R$ 80.748.657,24
Ativo Posição % PL
FABULA 226 MASTER FIA CNPJ: 29.275.418/0001-93 R$ 80.748.657,24 91,69%
0,00% Caixa R$ 1.894,46
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 1.894,46 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 6.225,79
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.225,79 0,01%
8,30% Valores a Receber R$ 7.310.799,43
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.310.799,43 8,30%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 15,34% 3,50% -19,08% -30,54%
Volatilidade 0,00% 26,38% 31,19% 28,91% 24,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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