Faber Invest Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FABER INVEST FIC FIM CP IE

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

32.245.963/0001-41

Patrimônio

R$ 56.382.201,22

Taxa de Administração

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FABER INVEST FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,63%

rent. Últimos 12 meses

7,89%

rent. Últimos 24 meses

8,14%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 53.37 mi

Média nos últimos 12 meses

6,33%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,34%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,85% Fundos de Investimento R$ 53.958.908,74

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 20.840.011,31	38,56%
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI CNPJ: 26.269.692/0001-61	R$ 5.324.636,22	9,85%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 3.098.574,08	5,73%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.796.593,70	5,17%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 2.659.395,40	4,92%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.448.095,42	4,53%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 2.309.986,43	4,27%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 2.220.613,79	4,11%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 1.695.464,45	3,14%
ITAU ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.710/0001-71	R$ 1.677.778,22	3,10%